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外汇基本知识

欧元美元期货交易简介

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所謂「期貨」,是透過合法的集中市場交易, 公開自由買賣的一種標準化之商品買賣合約,「期貨合約」, 係指經主管機關核可在期貨交易所內就法令所特許之標準化商品買賣合約, 其價格是在交議場內經由公開競價程序所決定, 期貨合約內容通常包含下列五個項目,在哪一個期貨交易所交易(Where)、 何種商 品(What)、商品等級、規格、數量(Which)、何時到期(When)、 如何交割( How),「期貨交易」,就是買賣雙方各自透過期貨經紀商,在期貨交易所內依特定程序,買賣標準化之商品買賣合約,進行交易, 期貨(Futures Contracts),嚴格說來並非是貨品(Commodity), 而是一種法律契約,簡單來講期貨是雙方約定於未來某一天就某種實質商品或金融資產依契約內容交易。

期貨的定義

所謂「期貨」,是像股票一樣,可以透過合法的集中市場交易,公開自由買賣的一種標準化之商品買賣合約。所謂「期貨合約」,係指經主管機關核可在期貨交易所內就 法令所特許之標準化商品買賣合約,其價格是在交議場內經由公開競價程序所決定, 期貨合約內容通常包含下列五個項目,在哪一個期貨交易所交易(Where)、何種商 品(What)、商品等級、規格、數量(Which)、何時到期(When)、如何交割( How)。而所謂「期貨交易」,就是買賣雙方各自透過期貨經紀商,在期貨交易所內 依特定程序,買賣標準化之商品買賣合約,進行交易。

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匯率期貨 類有: 歐元期貨 、 小歐元期貨 、 日圓期貨 、 澳幣期貨 、 英鎊期貨 、 加幣期貨 、瑞士法郎期貨、紐幣期貨 … 等等。

農產品期貨 類有: 黃豆期貨 、黃豆油期貨、黃豆粉期貨、 小麥期貨 、 玉米期貨 欧元美元期货交易简介 、可可期貨、咖啡期貨、 11 號糖期貨、棉花期貨 … 等

能源期貨 類有: 輕原油期貨 、小型輕原油期貨、 天然氣期貨 、熱燃油期貨 … 等等。

金屬期貨 類有: 大黃金期貨 、 小黃金期貨 、 白銀期貨 、銅期貨 … 等等

接下來進入本篇文章的主題: 歐元期貨 。

設計化表現在 : 一是交易幣種的設計化。例如在芝加哥的國際貨幣市場期貨交易所開業時只有 美元 、 英鎊 、 加拿大元 、 德國馬克 欧元美元期货交易简介 、 日元 、 瑞士法郎 、 荷蘭盾 、 墨西哥比索 八種貨幣。

二是合同金額的設計化。不同 外匯期貨 合約的交易金額有特殊規定 , 比如一份期貨合同 歐元 欧元美元期货交易简介 為125,000 、英鎊為 62,500 、日元為 12,500 ,000 、瑞士法郎為 125,000 、加拿大元為 100,000 、澳幣為 100,000。

三是交割期限和交割日期固定化。交割期為每年的 3 月份、 6 月份、 9 月份和 12 月份。一年中其他月份可以購買但不交割。

這邊整理投資人在投資 歐元期貨 遇到的常見問題

Q1: 歐元期貨 交易時間?

A1: 歐元期貨 夏令交易時間為:

06:00~ 次日 05:00 、 冬令延後一小時為: 07:00~ 次日 06:00

Q2 : 歐元期貨 合約規格 ?

Q3 : 歐元期貨 當沖 ?

Q4 : 歐元期貨 最後交易日 ?

Q5 : 歐元期貨 槓桿大約多少 ?

A5:算法為:期貨合約總價值 / 商品保證金。 期貨合約總價值=當下期貨點數*合約規格。

那麼回到 歐元期貨 槓桿,假設現在歐元期貨為11500點,合約規格一點12.5美金,收取保證金為2310美金。槓桿算法為:11500*12.5/2310=62.2倍。理解上可以看成您用2310美金去交易一個價值143750美金的商品,等於開了 62.2 倍槓桿。對期貨商品槓桿的了解,會讓投資人更了解風險所在。

Q6 : 歐元期貨 一口大約多少保證金 欧元美元期货交易简介 ?

目前來說為 2310 美金

Q7 : 歐元期貨 開盤時間 ?

A7: 歐元期貨 開盤時段夏令為:06:00~次日05:00、 冬令延後一小時為:07:00~次日06:00

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常见问题

1、外汇期货的概念所谓外汇期货,是指以汇率为标的物的期货合约,可以用来规避汇率风险。外汇期货是金融期货中最早出现的品种。1972年5月在芝加哥商业交易所(CME)作为第一张外汇合约首次推出。此后,外汇期货交易得到迅速的发展,为广大投资者和金融机构等经济主体提供了有效的套期保值的工具,而且也为投机者和套利者提供了新的获利手段。 2、主要品种外汇期货交易的主要品种有:美元,欧元,英镑,日元,瑞士法郎,加拿大元,澳大利亚元等。从世界范围看,外汇期货的市场主要集中在美国,其中又主要集中在芝加哥商业交易所。 3、外汇期货与外汇现货保证金的区别如下:1〉、交易标的物不同外汇保证金的交易标的是现汇汇率,外汇期货交易的是远期汇率。我们知道,货币间存在利率差异,利差在外汇保证金和外汇期货当中通过不同的形式来反映,其实,这种不同,就是外汇保证金与外汇期货的最主要区别。外汇保证金当中,利差不在价格中反映,而在头寸展期(rollover)中反映,即放空高息货币,北京时间每日5点会在账户中扣除利息,反之亦然。外汇期货中,利差在价格中反映,没有每日展期的概念。即高息货币远期贴水,贴水程度(按利率平价理论得出)是随时间递减的,并在合约到期时收敛为0。常有人反映搞不懂外汇期货的价格形成机制,不敢贸然参与,其实就是把这种区别想的太复杂了。2〉、报价方式/交易对手不同外汇保证金交易多为做市商双边报价,因此,客户的交易对手是做市商,属于OTC交易,不同的公司给出的交易价格不一定相同,尤其是波段的最高点/最低点/周一开盘跳空的幅度等,由此产生过许多难以解决的纠纷。外汇期货交易是场内交易,撮合成交,交易所提供清算保证,全球交易者看到的是同一个价格,不会产生此类问题,更不会出现limit order成交在跳空缺口中间的情况,非常公正。更重要的一个好处是,交易活跃的时段,点差非常小,英镑只有1点点差。3〉、杠杆倍率不同外汇保证金交易的杠杆多为100倍,200倍,甚至有400倍。外汇期货的保证金并不按照倍数来计算,它的收取标准在一段时间内是固定的。如果需要对比,目前EUR/USD折算回来,相当于是50多倍,完全可以满足专业交易者的要求。此外,外汇期货的每手合约价值与外汇保证金不同,比如EUR/USD定为12万5000欧元,与外汇保证金当中的"1标准手"(10万欧元)相近。4〉、资金安全这就是专业交易员青睐外汇期货的原因。NFA的外汇投资者教育手册第十一页中明确指出:客户在外汇保证金账户中的资金,只能享受普通债权人的权益。一旦出现FCM破产的情况,客户享受不到任何优先求偿权。4、影响外汇的因素1〉、货币政策当央行认为对于外汇市场的干预是有效的且干预结果将与政府的货币政策一致时,央行在外汇市场的参与将影响汇率。央行的参与通常是通过买入或卖出本币以将本币稳定在一个被认为是真实和理想的水平。市场的其他参与者对于政府货币政策对于汇率影响的判断以及对于将来政策的预期同样会对汇率产生影响。2〉、政治形势如果全球形势趋于紧张,则会导致外汇市场的不稳定,一些货币的非正常流入或流出将发生,最后可能的结果是汇率的大幅波动。政治形势的稳定与否关系着货币的稳定与否,通常意义上,一国的政治形势越稳定,则该国的货币越稳定。政治因素对汇率的影响我们可以通过一些实例加以说明。1987年底,由于美元的持续贬值,为了维持美元汇率的基本稳定,1987年12月23日西方七国财长和中央银行总裁发表联合声明,并于1988年1月4日开始在外汇市场实施大规模的联合干预行动,大量抛售日元和德国马克,购进美元,从而使美元汇率回升,维持了美元汇率德基本稳定。例二,如果你关注欧元,你一定注意到了在科索沃战争期间,连续三个月,欧元兑美元的汇率累计下跌了10%,原因之一是科索沃战局对欧元形成下浮压力。3〉、国际收支状况一国的国际收支状况将导致其本币汇率的波动。国际收支是一国居民的一切对外经济、金融关系的总结。一国的国际收支状况反映着该国在国际上的经济地位,也影响着该国的宏观与微观经济的运行。国际收支状况的影响归根结底是外汇的供求关系对汇率的影响。由某项经济交易(如出口)或资本交易(如外国人对本国的投资)引起了外汇的收入。由于外汇通常不能自由在本国市场上流通,所以需要把外币兑换成本国货币才能投入国内流通。这就形成了外汇市场上的外汇供给。而由于某项经济交易(如进口)或资本交易(到国外投资)则引起了外汇支出。因要以本国货币兑换成外币方能满足各自的经济需要,在外汇市场上便产生了对外汇的需要。把这些交易综合起来,全部记入国际收支统计表中,便构成了一国的外汇收支状况。如果外汇收入大于支出,则外汇的供应量增大;如果外汇支出大于收入,则对外汇的需求量增大。外汇供应量增大,在需求不变的情况下,直接促使外汇的价格下降,本币的价值就相应的上升;当外汇需求量增大时,在供给不变的情况下,直接促使外汇的价格上涨,本币的价值就相应的下跌。 4〉、利率当一国的主导利率相对于另一国的利率上升或下降时,为追求更高的资金回报,低利率的货币将被卖出,而高利率的货币将被买入。由于相对高利率货币的需求增加,故该货币对其他货币将升值。让我们来看一个例子以解释利率如何影响汇率的:假设有两国A和B,两国都不实行外汇管制,资金可在两国间自由流动。作为A国货币政策的一部分,该国利率被上调了1%。同时B国的利率水平不变。市场上存在着数额庞大的短期游资,这部分游资总在国与国之间流动以寻找最优惠的利率。当其他条件不变而A国的主导利率上调,巨额的短期游资就会流入A国以追求更高的利率。当游资从B国流出时,巨额的B国货币将被卖出以兑换A国货币。这样对于A国货币的需求上升,其结果是A国货币相对B国货币走强。以上例子是对于两国间的情况,实际上,在市场国际化的今天,它同样实用于全球范围。多年来,资金的自由流动和外汇管制的消除是大势所趋。这种趋势为国际短期游资(有时称为“热钱”)的自由流动提供了极大的便利。需要指出的是,只有当投资者认为汇率的变动不会抵消高利率带来的回报后,才会将资金调往高利率的区域或国家。5〉、市场判断外汇市场并不总是遵循某一合乎逻辑的变动模式。难以明了的因素,诸如个人感觉、判断、以及对于各种全球政治、经济事件的分析、理解均对汇率产生影响。市场上的操作人员必须正确理解所公布的各种报道或数据,如外汇收支数据、通胀指标、经济增长率等。 但实际上,在上述报道或数据向市场公开以前,市场上已经会存在一种对于报道或数据所反映的实质的预期或判断。这种预期或判断将先于报道或数据公开前反映在价格中。一旦出现真实的报道或数据与人们的预期或判断大相径庭,就会导致汇率的大幅波动。仅能正确理解各种经济指标和数据对于一个外汇交易员是不够的。他必须明了市场究竟会对未公布的指标和数据作出何种预期和判断。6〉、投机行为市场主要操作者的投机行为同样是影响汇率的一个重要因素。在外汇市场上直接与国际贸易相关联的交易相对来说所占比例是不高的。大多数交易从实质上讲是投机行为,这种投机行为将导致不同货币的流动,从而对汇率产生影响。当人们分析了影响汇率变动的因素后得出某种货币汇率将上涨,竞相抢购,遂把该币上涨变为现实。反之,当人们预期某货币将下跌,就会竞相抛售,从而使汇率下滑。例如,二战后一段时间,由于美国的政治稳定,经济运行良好,通货膨胀率低,而经济增长在60年代初达年均5%,当时世界各国都愿以美元作为支付手段,储存财富,使美元汇率持续上涨。但到60年代末70年代初,由于越南战争、水门事件、严重的通货膨胀及税收负担加重、贸易赤字、经济增长率的下降,使美元的价值大幅下跌。 6、国际主要外汇期货合约下表是芝加哥商业交易所在2003年度成交量超过80万张的外汇品种表币种 欧元 日元 加拿大 瑞士 英镑 墨西哥比索 澳元 成交量 1119 609 422 360 260 212 161 CME2003年度成交量超过160万张的外汇品种表(单位:万张) 合约说明:1〉合约月份墨西哥比索为连续13个日历月再加上2个延后的季度月(3,6,9,12月)。其余均为六个连续的季度月。2〉交易时间场内公开叫价交易为芝加哥时间周一至周五的上午7:20-下午2:00,到期合约在最后交易日上午:16收盘。在假日或假日前,市场将提前收盘,提前收盘的时间,交易所会提前通知;全球电子交易系统(GLOBEX)交易时间为每日下午4:30至次日下午4:00 ,星期日从下午5:30开始交易。3〉最后交易日为交割日期前第二个营业日的上午9:164〉交割日期为合约交割月份的第三个星期三5〉交割地点为结算所指定的各货币发行国银行6〉大户报告制度每个交易所持有某个币种的期货合约及期权合约头寸的净多或净空超过一定的数量时,必须向交易所报告。对加拿大元及墨西哥比索而言,其数量便准都为6000张,其余品种为10000张。 欧元美元期货交易简介 7〉交易单位,最小变动价位及每日价格波动限制币种 交易单位 最小变动价位 每日价格波动限制 欧元 125000 欧元 0.0001每合约12.50美元 欧元美元期货交易简介 200点每合约2500美元 日元 12500000日元 0.000001每合约12.50美元 150点每合约1875美元 加拿大元 100000加元 0.0001每合约10美元 100点每合约1000美元 瑞士法郎 125000法郎 0.0001每合约12.50美元 150点每合约1875美元 英镑 62500英镑 0.0002每合约12.50美元 400点每合约2500美元 欧元美元期货交易简介 墨西哥比索 500000比索 0.000025每合约12.50美元 200点每合约1000美元 澳元 100000澳元 0.0001每合约10美元 150点每合约1500美元 (责任编辑:王兆先)