技術分析適合短線投資—以了解其工作原理

圖為單枝陰陽燭的型態

股票當沖技巧(現股當沖)，新手必學的5個SOP教學

每間證券商都會有自己的投顧報告，並且至少會有短線熱門股這個區塊，對於股票當沖來說，短線上有話題、熱門的股票，股價波動也較大，較有利潤空間(當然看錯邊風險也就大了)，因此建議可以開兩間以上的證券商，索取每日的投顧報告，投顧報告範例如下：

利用週轉率高或交易熱絡的排行

各家券商軟體通常會使用三竹的手機系統，裡面有內建智慧選股，其中的週轉率排行、交易量排行榜值得參考，一般抓前20名就夠用了。排行範例如下：

找出短期內平均振幅高的個股

以下舉例尋找國內基金投信看好的股票標的

利用雷達工具找出其他熱門股

如果要更近一步，想找些日線趨勢、甚至搭配日線技術分析，可以用股票雷達之類的工具，以下舉例日盛的HTS 4050功能，可先篩選股價、成交量，然後進一步篩選你要的技術分析型態。雷達工具範例如下：

step2.看趨勢：利用股票的基本指標決定方向

常用的有投信布局、外資布局、券資比排行等，可以從手機中的智慧選股看到，外資布局範例如下：

step3.股票當沖資金分配

確認戶頭所剩資金

每天只專做1~3檔股票

step4.股票設定停損停利

普通價格停損、停利

由於在步驟3已經知道自己的資金分配，因此停損、停利金額建議都先設定好，通常正常的股票波動5%內是比較合理的，如果停利設到5%以上，達成率會比較低，停損則是設定2~3%都屬於合理範圍。停損設定範例如下(日盛SMART畫面)：

移動停損停利(動態停利)

這個功能部份券商有提供才有，此功能在Podcast知名頻道股癌稱為動態停利，以下舉例日盛的移動鎖利功能，例如買進後，股價往上創高後，回檔幾%後就出場，設定好後你的停利點就會依據高點慢慢墊高。移動停利範例如下(日盛SMART畫面)：

step5.嚴設出場時間

不可超過13:30分

最晚12:30前平倉所有部位，一般而言大概到13:00左右大概就大勢已定，千萬不要留到13:30分，因為13:30分很容易無法出清、就算出清也要用很差的價格才有辦法，一個不小心很容易變成需要轉成庫存，那就要另外籌交割款了。
時間出場範例如下(日盛SMART畫面)：

中午過後就可以提早走

延伸推薦書1.這本是講小台，但微觀的K線圖順勢操作、停損停利原則很適合股票當沖新手一看：21K進場1年賺進100萬

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技術面是什麼？技術分析有什麼優缺點？

Posted by Chopin蕭邦 on 2021 年 6 月 20 日 2022 年 6 月 23 日台股練習曲 / 第四樂章：技術面

Posted 技術分析適合短線投資 by Chopin蕭邦 on 2021 年 6 月 20 日 2022 年 6 月 23 日台股練習曲 / 第四樂章：技術面

一、股市三大面向介紹

「股市三大面向」包括基本面、技術面、籌碼面三個面向，分別代表三種不同的投資分析方式。

1.基本面：

是指公司的基本資料、財務狀況、營運情形以及產業類型。

2.技術面：

藉由研究過去股價的規律或成交量表現，預測未來股價漲跌趨勢，就是指技術面分析。

3.技術分析適合短線投資籌碼面：

指透過觀察三大法人買賣股票的數量，分析漲跌趨勢及買賣時機。( 延伸閱讀：籌碼面是什麼？ )

圖片來源：蕭邦

二、技術面是什麼

而「技術面分析」是藉由研究過去股價的規律或成交量表現，預測未來股價漲跌趨勢。

圖片來源：Pexels

1. 移動平均線 ( MA )

移動平均線又稱為均線，原文為 Moving Average ，簡稱 MA，是指一段時間的平均價格。
例如：5MA 就是過去 5 天的平均價格、20MA 就是過去 20 天的平均價格。

移動平均線可分為短、中、長期三種，
短期一般是指 5 – 10天，中期是 30 – 65 天，長期是 120 天以上。

上面介紹的算法就是指移動平均線中的「簡單移動平均線」。

依據計算方法的不同，移動平均線又可分為簡單移動平均線（Simple Moving Average，簡稱SMA）、加權移動平均線（Weighted Moving Average，簡稱WMA）和指數平滑移動平均線（Exponential Moving Average）三種。

加權移動平均數和指數平滑移動平均數在計算上都加入了加權的概念，越近期的數據加權越重。

2. KD 指標

是由 K 值跟 D 值所組成的兩條線圖，中文名稱又叫「隨機指標」，原文為Stochastic Oscillator。

K 值和 D 值分別代表買與賣的能量，藉由兩條線的相對位置判斷股價漲跌趨勢。

K 值為「快速平均值」，又叫做快線，對股價變化的反應較靈敏、快速；
D 值為「慢速平均值」，又叫做慢線，對股價變化的反應較不靈敏。

在相同的時間內，K 值波動通常會比 D 值大，所以當 K 值與 D 值交叉時，就會產生比較明確的買進或賣出的訊號。

當 K 值由下往上突破 D 值，此時為上漲訊號，俗稱「黃金交叉」，建議買進。

當 K 值由上往下突破 D 值，此時為下跌訊號，俗稱「死亡交叉」，建議出售。

圖片來源：蕭邦

3. RSI 指標

中文名稱是「相對強弱指標」，原文為Relative Strength Index，俗稱RSI指標。

通常 RSI 越高代表市場越熱，越小代表越冷。不過這邊要特別提醒投資人，RSI越高並不代表越值得買進喔！

4. 乖離率 ( BIAS )

乖離率原文為 Bias Ratio，俗稱BIAS。用來評估投資人的平均報酬率。

假若移動平均線 ( MA ) 是投資人的平均成本，那麼我們可以把公式換改成：

舉例來說，
若小戴公司目前股價108元，而季均線值 ( 120MA ) 為100元，那麼投資報酬率 ( 乖離率 ) = ( 108 – 100 ) / 100% = 8%

5. MACD指標

原文 Moving Average Convergence / Divergence，中文名稱為指數平滑異同移動平均線，大眾習慣簡稱MACD。

資料來源：玩股網

當柱線接近 0 時，就是短線買進或賣出訊號。
柱線由負轉正，為買進訊號；
柱線由正轉負，為賣出訊號。

三、使用技術面分析的優點

1. 資訊容易取得

2. 客觀輔助判斷

3. 可掌握股價規律

前面有提到，技術面分析就是藉由研究過去股價的規律或成交量表現，預測未來股價漲跌趨勢。

4. 更容易理解

5. 可運用在任何有技術圖的金融商品操作

想看懂財報，卻總是搞不懂財報上的名詞？
對於這些名詞，總是看過就忘？時常記不起來是什麼意思？
上網查了各種財報資訊，卻還是不知道該如何運用、分析？

四、使用技術面分析的缺點

1. 未來變化莫測

前面有提到，技術面分析就是藉由研究過去股價的規律或成交量表現，預測未來股價漲跌趨勢。

《漫步華爾街》閱讀心得（三）專家與贏家 (6)技術分析與隨機漫步理論

展開

第二部專家與贏家 (6)「技術分析」與隨機漫步理論重點摘要

密西根大學納蓋特‧西部恩教授(H. Negat 技術分析適合短線投資 Seybun) 發現，以三十年為一週期，95%的重大市場獲利大多來自期間內7500個交易日裡90天。如果你碰巧錯過了這90天，雖然僅佔全部交易日1%多一點，你這段期間裡從股市得到的長期豐厚報酬仍全部被一筆勾消。所以重點在於，短線投資人可能會錯失重大影響投資績效的幾次短暫多頭行情。

閱讀心得

第一、大盤月線圖的五月RSI及月KD（以下以頭部分析為例）

五月RSI高檔背離

月KD由80以上死亡交叉

第二、個股的微笑曲線（10年移動平均線）

密西根大學納蓋特‧西部恩教授(H. Negat Seybun) 發現，以三十年為一週期，95%的重大市場獲利大多來自期間內7500個交易日裡90天。如果你碰巧錯過了這90天，雖然僅佔全部交易日1%多一點，你這段期間裡從股市得到的長期豐厚報酬仍全部被一筆勾消。所以重點在於，短線投資人可能會錯失重大影響投資績效的幾次短暫多頭行情。

1%多一點的交易日代表什麼呢？ 「平均每一年的時間裡面，只有三天是好買點！」

《本間宗久翁祕錄》

行情三昧：
(1) 投資首重進場時機，切勿貿然進場；
(2) 投資出現獲利時，切勿得意忘形；
(3) 確實評估低點位置後才逢低買進，無須因為盤中漲跌波動而迷惘。