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要選擇哪一種交易策略比較好?

耐心是選擇權最重要的交易策略

泰德.威廉斯(Ted Williams)是美國職棒享譽盛名的打者,曾在 1941 年創下單季打擊率超過 4 成的紀錄,也是大聯盟最後一位創下四成的打者,他解釋了自己的擊球技巧,他將好球帶分成 77 格,他知道,不同的進壘點揮擊,會讓自己的打擊率差距甚大。所以只等待適合自己的球路才會進行揮擊,對自己與球隊才創造具體貢獻。職業運動是如此,交易更要如此,若常常對於壞球揮棒,正如同自己在勝率很低的條件下勉強交易,自然就是把權利金賠光的命運。如果你約束自己一個月甚至一年出手機會僅有幾次,你就會慎重思考出手的品質與條件,在這樣的自我克制下,結果就會好很多。記住,選擇權買方的交易要斤斤計較,千萬別擔心選擇權會讓你賺的慢與少,耐心等待好機會與抓住好機會出手,績效上的突飛猛進,絕不會讓你在財富累積上輸人。

首先,什麼情況下適合使用反向網格

1.如果你屯幣的同時又想利用手上的幣來套利,但又怕一不小心就把幣賣光,那你可以在震盪下跌的行情中使用反向網格。

2.你持有高點買入的幣,被套牢又捨不得賣掉,可以在震盪下跌時用反向網格,增加持幣數量的同時,又可以透過網格套利的利潤來降低持幣成本。

反向網格的原理

反向網格其實跟一般網格一樣,是透過網格交易的低買高賣,來獲得網格利潤。

我們使用一般網格時,假設是 DOT/USDT交易對,投入的投資額是我們身上的USDT,而投資額則是會使用一部分用來買入DOT(我們的主要初始倉位)然後掛賣出單,剩餘的USDT則是用來掛買入單。

而我們使用反向網格時,投入的投資額是我們身上的DOT,而這些DOT會先被系統賣出一部分,換成USDT用來掛買入單,剩餘的DOT則是用來掛賣出單。

反向網格,是使用 BASE 幣種(交易對左邊的幣種,也就是DOT)來進行計價,我們在震盪下跌時賺的是DOT,而震盪上漲虧的也是DOT,利用這樣的利潤顯示方式,可以方便你計算成效。

也就是說,反向網格跟一般網格是相同的原理,兩者差別只在於顯示利潤(計價)的方式不同。

所以跟一般網格一樣,當行情在震盪下跌時,反向網格就會開始逐格幫你買入DOT,中間也是透過網格的低買高賣在賺取網格利潤(USDT)。
行情震盪越久,幫你套利到的網格利潤就越多(USDT)。
幣價越接近區間下限,網格幫你買入的DOT就越多。

簡單來說,同樣的投入成本,透過反向網格,在震盪下跌行情時可以讓你比單純在低點買入,獲得比預期更多的幣。

可是網格利潤明明是低買高賣賺取USDT,那利潤顯示的DOT數量是怎麼計算的?

機器人會以當下的市價去換算以目前的利潤能購買入多少顆DOT,所以行情震盪越久,網格套利的次數越多,套取到的網格利潤逐漸累積(USDT),換算成DOT的數量也會逐增加。

最後在關單時,機器人會透過二次確認詢問你是否要將網格內的USDT換回DOT,當你選擇換回後,機器人會將網格內的所有USDT用市價買回DOT,所以當幣價越接近區間下限,網格最後能幫你買入的DOT就越多。

那反向網格的浮動盈虧到底要怎麼看?

所以浮動盈虧是看網格內持有的USDT,根據當前幣價能買回多少數量的現貨。
若幣價越高,當下網格內持有的USDT,能買回的現貨數量比初始賣出的現貨數量要少,浮動盈虧就是負的。
若幣價越低,當下網格內持有的USDT,能買回的現貨數量比初始賣出的現貨數量要多,浮動盈虧就是正的。

需要注意的是,由於反向網格跟一般網格是相同的原理,當行情上漲時,反向網格也會幫你把幣賣出,所以當你做反方向時,就達不到想要增加持幣數量的目的了。

最重要的一點:

反向網格並不能算是做空,因為他跟一般網格一樣都是在執行現貨的低買高賣。
要做空的話,請用反向槓桿網格、借貸網格(選擇做空)或是槓桿代幣的1S(1倍做空)要選擇哪一種交易策略比較好? 跟3S(3倍做空)

反向網格參數說明

其實參數選項都跟一般網格大致相同

『區間下限價格』、『區間上限價格』:

根據不同的交易對,價格區間也會有所變化,價格區間決定了網格的密度。同樣的網格數量,價格區間越大,網格密度越稀疏。

請根據行情,合理劃分區間
如果要開長持的網格單,就可以把區間設大一些。
如果要做短單(波段交易),可以根據行情自行設置。

網格數量會決定你獲得的利潤比例

網格越密集,越能捕捉到細微的價格波動,觸發交易的次數越多。
但相對的,且過於頻繁的交易,每次交易獲取的利潤會變少,本來該拿到的利潤都被手續費稀釋了。

網格越稀疏,行情就需要有越大的波動才能觸發交易,套利到的利潤也相對較高。
但相對的,如果行情波動不大,網格又設定的太過稀疏,那網格設置的買賣單都不會被成交,等於浪費了許多時間還有機會在等待。

你打算用多少數量的幣去開這張網格單

當你將網格的參數都完整填入欄位後,
機器人會自動計算出開這張網格單所需的最低投資額,
你可以選擇投入比最低投資額還大的資金數量。
假設機器人計算出最低投資額為100 TRX,你也可以選擇投入2倍的資金,也就是200 TRX,這樣你單網格套利到的利潤就是原本的2倍。

必填項目(上圖黃色框框內的項目)

『網格掛單模式』(等差、等比):

等差就是每個數之間的相差都是一樣的,而等比是每個數之間的差異%是一樣的。

從圖上可以看到,等比網格雖然會維持每一個格子都是同樣的利潤比例,但每一個格子的間隔都會逐漸拉大。
在大區間範圍的狀況下,當價格越來越遠離你開單價位時,等比網格就會越來越難觸發網格套利。

『投資金額模式』(兩幣都投、只投TRX):

我們開TRX/USDT的反向網格,一般情況我們是投入TRX,也就是選擇『只投TRX』,機器人會幫我們將一部分的 TRX賣出換回USDT,這些 USDT會用來掛買入單,剩餘的 TRX 會用來掛賣出單。

當我們選擇『兩幣都投』時,我們投入的投資額,會變成直接用你身上的TRX跟 USDT 來投入網格內,機器人就不需要先做賣出TRX換回USDT的動作,直接用你的 USDT來掛買入單。

網格開單時,系統是預設選擇『只投TRX』,這樣才會直接使用投資額分配出的資金去換回USDT,這張單的盈虧你自己也會比較好計算。

具體要選擇哪一種模式,可以根據你自己的情況去做選擇。

選填項目(下圖藍框內的項目)

自動止盈價格:

請根據不同的交易對,不同的行情走勢來進行合理設置,當市價到達設定的止盈價格時,網格就會自動關單止盈(網格單內的USDT全部市價買入幣種)。

自動止損價格:

請根據不同的交易對,不同的行情走勢來進行合理設置,當市價到達設定的止損價格時,網格就會自動關單止損(網格單內的USDT全部市價買入幣種)。

觸發啟動價格:

當你設定觸發啟動價格,這張網格單,會在市價行情到了指定的價格後,才會正式用設定好的參數開單啟動,沒到指定價格之前,這張單都是還沒開的狀態,相當於你預約好要開這張單。

反向網格的常見Q&A

1.上漲做多用一般網格,那下跌做空是用反向網格嗎?

反向網格並不能算是做空,因為他跟一般網格是一樣的。
要做空的話,請用反向槓桿網格、借貸網格(選擇做空)或是槓桿代幣的1S(1倍做空)跟3S(3倍做空)

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