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外匯投資實戰教學

外汇期权交易 基础知识

外汇期权有可能交易吗?

选项 在市场上交易的几乎所有类型的投资都可以进行交易. 大多数投资者对股票或股票期权都很熟悉, 然而, 也有可供零售外汇交易员的选择.

外汇期权交易

看涨/看跌期权

第一种是传统的看涨或看跌期权. 看涨期权赋予买方在未来某个时间以给定汇率购买货币对的权利. 看跌期权赋予买方在未来某一时刻以特定汇率卖出货币对的权利. 看跌期权和看涨期权都赋予投资者买卖期权的权利,但没有义务. 如果当前汇率看跌期权 从钱里,那么这些期权就会毫无价值地过期.

单笔支付期权交易(SPOT)

另外, 另一种可供散户外汇交易员进行外汇期权交易的期权是期权 单一支付期权交易 (现货)选项. 与传统期权相比,现货期权的溢价成本较高, 但是它们更容易设置和执行.

外汇交易员通过输入想要的情景(外汇期权交易 基础知识 例如. “我认为欧元兑美元汇率将超过1.5205, 15天以后”),并报价保费. 如果买方购买此期权, 那么SPOT将自动支付发生的情况. 实际上,期权会自动转化为现金.

使用奇异期权

期权是外汇交易员用来获利或防止亏损的. 还需要注意的是,有各种各样的 奇异期权 这可以被专业外汇交易员使用, 但大多数此类合约交易清淡,因为它们只在场外交易. 因为期权合约实施杠杆, 与传统的零售外汇交易相比,交易员在使用期权合约时能够从小得多的波动中获利.

当将传统头寸与外汇期权相结合时, 套期保值策略可以将损失风险降到最低. 期权策略,例如 横跨, 窒息利差是限制外汇交易潜在损失的常用方法.

如何在网上交易外汇期权

并不是所有的零售外汇经纪人都为您的账户提供期权交易的机会. 散户外汇交易员应确保研究他们打算使用的经纪人,以确定所需的一切都是可用的. 对于那些打算在线交易外汇期权的外汇交易员来说——无论是为了利润还是风险管理——拥有一个允许你在传统头寸的同时交易期权的经纪人是很有价值的. 另外,交易者也可以开一个单独的账户,通过不同的经纪人购买期权.

外汇期权交易 基础知识

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“8?11”汇改七周年:人民币汇率双向波动成常态 市场主体行为更加理性

中国人民银行最新公布的数据显示, 2022 年上半年,人民币对美元汇率中间价最高为 6.3014 元,最低为 6.7898 元, 117 个交易日中 58 个交易日升值、 59 个交易日贬值。最大单日升值幅度为 1.1% ( 731 点),最大单日贬值幅度为 1.0% ( 681 点)。人民币对国际主要货币汇率有升有贬,双向浮动。 6 月末,人民币对美元、欧元、英镑、日元汇率中间价分别较 2021 年末贬值 5.0% 、升值 3.0% 、升值 5.8% 、升值 12.8% 。 ????

在中国银行研究院高级研究员王有鑫看来,“ 8 · 11 ”汇改以来,人民币汇率自主性提高,形成机制更加市场化,波动受美元等外部因素影响弱化,市场主体对汇率波动的容忍度提高。在金融开放程度扩大的背景下,虽然人民币走势仍在一定程度上受外部因素影响,但更多由国内经济基本面驱动。 ????

王有鑫进一步表示,特别是 2020 年以来,中国经济率先企稳复苏、国内产业链顺畅运转,使得市场主体和国际投资者对持有人民币资产的信心增强,人民币的独立走势特征更加明显,与美元之间的相关性下降,人民币的国际避险货币、投融资货币、储备货币功能不断强化。人民币保持相对稳定吸引跨境资本持续流入,既改善了外汇供求,也使得市场主体在市场剧烈波动时的“羊群效应”和恐慌购汇行为减少,降低了超调现象的发生,市场能够在短期波动后快速恢复。 ????

从近几年国家外汇管理局披露的数据可以看到,企业套期保值比率不断上升,外汇市场参与者更趋理性。 2020 外汇期权交易 基础知识 年企业套保比率为 17.1% ,较 2019 年上升 外汇期权交易 基础知识 2.7 个百分点。 ????

“今年上半年,企业利用远期和期权等衍生产品管理汇率风险规模超过 7500 亿美元,同比增长 29% ,增长幅度显著高于同期结售汇增速,推动了企业套保比例提升到 26% ,比去年全年水平提高了 4.1 个百分点。”国家外汇管理局副局长、新闻发言人王春英表示,这显示出市场主体汇率避险意识在增强,适应人民币汇率波动的能力在提高。 ????

中国人民银行在 8 月 10 日发布的 2022 年第二季度中国货币政策执行报告中强调,要“稳步深化汇率市场化改革,完善以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率制度,增强人民币汇率弹性,加强预期管理,坚持底线思维,做好跨境资金流动的监测分析和风险防范,保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定,发挥汇率调节宏观经济和国际收支自动稳定器功能”。 ????