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外汇交易基础入门篇

如何用顶尖交易员的思维去思考交易?

说完资金管理就需要提及执行力了,去把前面做的准备工作执行下去。成功就是一遍遍重复正确的事情。如果你发现执行起来并不顺利那么回头去寻找系统上是否有漏洞,因为在刚形成系统初期,大部分人复盘都会感觉不错,但执行起来发现并非如此,这里我提醒几点,第一:一个系统必须完全具体化,客观化。这里说的具体化,是横轴价格上的,也就是说入场,出场(止损止盈)必须完全有理有据。客观化是不要添加感**彩的去统计与复盘。第二:盘面是一个二维空间,所以在盘面上不仅需要考虑纵轴价格的变化还要考虑时间因素,记住你不可能24小时盯住盘面寻找机会,复盘时也需要确认看盘时间。这样才能做到交易和生活相协调。其实大家可以在执行系统时写写交易日志,然后与复盘结果进行对比,这样做的目的主要是督促执行力与寻找系统盲点的。当排除掉所有盲点再坚持三个月就会发现交易其实并不困难。

如何从内卷中脱颖而出?

1、如何从同龄人的竞争中脱颖而出,查理芒格给的建议是,扩大自己的能力圈。 如何扩大自己的能力圈: 1.认识的有水平的人要足够多; 2.尝试过的事情要足够多,这样可以开拓自己的眼界; 3.1和2做的好的人一般都会发现自己擅长的方向和本事。 这个本事就是能力圈。 2、如何保持不断的进步? 不断打破我们固有的观念,并且这个速率最好是半年或者三个月就一次破坏或者迭代。 要知道我们每个人对这个世界,对赚钱的方法,对人性,对生意,对管理,对营销,对投资的了解都极为有限,我们自以为我们知道的很多,其实我们只懂一点点。 那些所谓的落后的人,其实就是思维固化的人,他们的思维一直停留在你们第一次见面的那个时候。 3、我们在追求自己利益的同时,一定要对别人的利益非常的敏感和重视,知道别人要什么且能满足对方的一些利益,我们自己的利益才能实现。 如何知道别人的利益? 1.多沟通多了解多观察; 2.自己的人生阅历越丰富越容易发现别人的需求; 3.不要傲慢,不要自大。 4、如果说有成功学的话,有一种成功学就是掌握信息的能力,在商业世界最有价值的东西就是信息。 当然这个信息不是杂志和网站的信息,而是和行业顶尖人物交流的信息,无论是互联网还是比特币这些东西最早都是精英小圈子里交流的东西。 掌握的信息越多,你认识的人也越多,我们对这个世界的感知和应对的办法就越多。 5、在精英的小圈子里混,为人诚实,承诺必兑现,是混精英小圈子里的唯一通行证。 6、漫画大师蔡志忠把自己的成功归纳为善于逆向思考。 逆向思考很难,难在其非常反人性,王兴说过人类为了逃避思考可以做任何事。 我们的大脑结构其实不适合思考的,特别耗费能量,从众心理,抄作业才是最节约能量的。 7、妒忌别人是一种非常不好的习惯。 妒忌当然是一种天赋人权,是每个人的自由,但是妒忌会让人停止学习和思考。 妒忌中的人只会想着他妒忌的人最好倒霉或者死掉,这种思维的闭环会让他一遍一遍地重复和加强这种想法,而无法获得任何的提高。 8、要得到某样东西,我们得设法让自己配得上它。 如何用顶尖交易员的思维去思考交易? 这个说法很容易被人沿着要赚很多钱或者提高很多社会地位这个思路去思考。 这样想固然没有错,但是赚很多钱和提高社会地位仅仅是结果而不是过程。 配得上它还有一个理解就是你特别能理解你想要的东西的本质,并且在认知上完全能理解和驾驭得了它。 比如有些人总喊自己没钱,但是他对如何赚钱一无所知,知识和经验非常之有限,如何配得上那个财富呢? 9、#应届生的第一份工作重要吗# 无论认为第一份工作重要或者不重要,都是盲人摸象。 一个人第一份工作尝到甜头了,摸了个象牙就说大象是一个大尖牙; 一个人第一份工作没找好,到后来混的还可以,摸了个象腿,就说大象就是一条大柱子。 我们都是盲人,我们无法看清这个世界的规律。 如果你是一个有野心想成就一番事业的人,目光的着眼点应该是行业。 未来改变人类生活方式或者命运的行业。 然后是考虑自己在这个行业的生态位。 当你这么思考的时候,你考虑的不仅仅是一份工作了。 而是你在哪个城市,或者哪个国家的城市? 你需要掌握什么样的资源? 包括外语的流利程度? 人脉资源的储备? 工作只不过是你实现你野心的垫脚石而已。 不同的野心,不同的追求,对工作的看法是不一样的。 你站在三楼往下看,满地的垃圾; 你站在三十楼往下看,满城的灯火,非常美。 ——电影《除暴》 10、#在校生该不该用生活费买基金# 前两年读了《索罗斯传》,最近快把《金融怪杰》看完了。 伟大的交易员都有几个共同点: 1.很年轻的时候开始做交易; 2.一开始几年都输过很多钱,从不断的输钱总总^_^结交易策略,然后把钱赢回来。 被抓的徐翔也是很年轻的时候开始做交易。 有人问什么样的职业越看越吃香? 我说有一种即靠专业知识又靠直觉的工作越老越吃香。 直觉的培养需要很多多的时间和大量的实践重复,且实践标的既有规律一面又有更多的没规律和不确定性。 交易员和外科医生就是如此。 靠知识和超出寻常直觉的工作之人还不是一般的吃香,简直是万人敌。 很多低收入的工作对专业知识对直觉的因素依赖性太差。 不存在任何依赖。 比如那些重复性的工作,或者依赖某些平台或者资源性的工作。 专业知识和直觉是我们价值的护城河是别人拿不走的壁垒。 在校生要不要买基金或者炒股? 我不评价。 我只是想到那些伟大的交易员的职业生涯都是从很年轻的时候开始。 写在最后: 所谓学习和成长,就是逼自己学习自己认知之外的认知。 而不是收集没完没了的在你已知范围那些细枝末节的素材信息,那完全是浪费时间和生命。

如何用頂尖交易員的思維去思考交易?

有句話這樣說的:交易其實是個失敗者的遊戲,首先你要在這個市場存活下去。就需要承認失敗的可能性,錯誤的可能性,錯誤並不可怕,但是如何在即便會出現錯誤的情況下仍然會有所收穫?這是一個需要著重考慮的問題,那麼這裡就要提及到風控,當然這裡所說的不是說你完全沒有交易理念,交易原則,交易系統的情況下,關於系統方面在這裡不著重強調了,以後我會再公眾號里逐漸更新,因為交易系統是交易員必備的條件的,沒有系統談不上交易員,那麼我們來說下成為一個優秀的交易員所要具備的條件,是建立在有系統之上的條件。第一風控,風控其實是分為很多類的,數據風險控制,資金管理風險控制,系統回撤風險控制,平台安全性風險控制,交易員心態風險控制等等,對於一個優秀的交易員或者交易團隊來說這些都是需要考慮的。墨菲定律裡面有講,凡事你認為最糟糕的狀況,皆更有可能會發生的,所以進行交易之前必須把最糟糕的狀況考慮進去,然後盡力去規避掉這些風險,只有懂得如何控制風險才能更好的進行交易。下面舉例說明下風控的重要性。

如何用頂尖交易員的思維去思考交易?

那麼如何控制這些風險,這裡就需要採用到數據風險控制與分倉風險控制。規避數據外加單獨帳戶只去針對一類交易品種進行交易。這樣的話,在能預期的數據風險下我們採取規避,在不能預期的突發事件下即便最糟糕的情況發生爆倉,也只是爆掉單獨貨幣的倉位,風險也是在可控制之內的。

再比如魔鬼交易員尼克利森,如果沒有分散資金控制,沒有交易員心態控制交易團隊的利潤仍然與你無關。那麼這些是不是交易系統問題?不是的,是各類突發風險的問題,所以進行交易之前我們是需要考慮風險的控制的

關於交易系統

筆者個人認為系統化交易的目的是為了更好的規避以及剔除心態對交易的影響,當形成交易系統後,明確歷史回撤,最大虧損,進行量化固化交易是能很大程度減少心態對交易的影響。這樣說吧,在一個完善的交易系統里是不存在心態一說的,其實也可以說突破了心態的關卡,在系統化交易里所有的制度都是具體化,規範化,量化,到點位就去執行,就如同工作上班一樣,該交易交易該等待等待,那麼這樣的話交易也會變得更加輕鬆。那麼這樣來說交易的最大瓶頸是什麼呢?是如何形成系統化交易,很多時候我們在打造系統時會問題不斷,如何規範化,如何具體話,如何完全解決系統一致性問題,如何在滿足這些條件下仍然要有良好的收益,良好的贏率以及盈虧比。那麼這就牽扯到如何形成正確的市場認知,這裡就需要大量的閱讀,大量的學習,切勿一頭扎進市場,繞進一個交易怪圈,鑽牛角尖,死交易交易死。

如何用頂尖交易員的思維去思考交易?

系統的形成其實如同解數學題,每一個題都會有多種解題思路,當你走到一個死胡同時可能永遠都無法解出正確答案,這時就必須提升自己的認知高度,市場其實就像一片森林,鑽進去了,沒有路標是很難走出來的,所以我們提升高度,站在山頂登高而望,先去觀察市場,規划行走路線,然後再去進行實踐,這樣可能更容易走出市場,更快的形成交易系統。待系統形成之後再去驗證自己的系統,一遍一遍的復盤,總結問題-改進-總結-改進-復盤. ,這裡是需要付出很多努力才可以成型的,每一個系統的形成都是要不段的復盤,不斷地尋找問題。解決一致性問題,處理機率和盈虧比的平衡問題,處理橫軸價格與縱軸時間的平衡,處理交易與生活的平衡等等。所以對於一個優秀的交易系統來說不只是滿足交易獲利,更重要的事滿足生活。以交易為生,他的主體仍然是生活,那麼讓交易像一份喜愛的工作一樣簡單,輕鬆。這樣才能算的上是一個優秀的交易系統。

關於資金管理

資金管理是建立在交易系統之上的,通過對自己的系統的了解與認知,清楚自己的交易系統的歷史最大連虧,最大回撤去判斷資金管理,判斷倉位,這裡就需要大量的復盤,十年的歷史數據或者更久,例如我個人的系統是十年歷史最大連損是六單,盈虧比1:2以上,勝率50%左右。但是止損的點數不一定,所以這裡就要採用固定止損金額進行資管,也就是說每單止損額度不變,手術可以變化。並且按照華爾街對交易員的要求資金回撤不得超過20%,那麼也就是說只要最大連損範圍不超過總資金20%就算滿足華爾街要求。那麼20%除以最大連損就是單筆虧損金額,那麼這樣單筆控制在3%-4%範圍就OK。那麼資管就是固定金額止損,單筆虧損額度為3%左右。並且結合風控分倉操作。其實系統成立後,交易者自然會根據系統特性去進行資金管理。

以顶尖的交易思维去思考交易

说完资金管理就需要提及执行力了,去把前面做的准备工作执行下去。成功就是一遍遍重复正确的事情。如果你发现执行起来并不顺利那么回头去寻找系统上是否有漏洞,因为在刚形成系统初期,大部分人复盘都会感觉不错,但执行起来发现并非如此,这里我提醒几点,第一:一个系统必须完全具体化,客观化。这里说的具体化,是横轴价格上的,也就是说入场,出场(止损止盈)必须完全有理有据。客观化是不要添加感**彩的去统计与复盘。第二:盘面是一个二维空间,所以在盘面上不仅需要考虑纵轴价格的变化还要考虑时间因素,记住你不可能24小时盯住盘面寻找机会,复盘时也需要确认看盘时间。这样才能做到交易和生活相协调。其实大家可以在执行系统时写写交易日志,然后与复盘结果进行对比,这样做的目的主要是督促执行力与寻找系统盲点的。当排除掉所有盲点再坚持三个月就会发现交易其实并不困难。

外汇交易前后应该做什么准备?

在交易前, 需要准备的事儿基本上涵盖这3样东西:

1. 判断与确认市场走势
2. 拟定当日/时的交易战略
3. 拟定当日/时的市场逆向应对方案

交易后
1. 看回当日的交易记录,并揪出犯下的错误,然后做出评估,确保以后不犯下此错误。
2. 拟定好一个预测明天市场走势的方案。长期做下去会训练你对市场移动以及对时间的敏锐度。


一直这样做久而久之就会成为一种习惯,而且是能够让你通往交易成功的路程

安德森 (姓王)
外匯教師和基金經理
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外汇优秀交易员需要考虑的三个层面


交易方法与策略非常多样化,但是真的成功的交易员有几位?是少数还是多数?

有人经常去拜师取经,学了技术面,基本面,学了种种指标 (indicator),在网上参考过无数的交易教育视频,但是还是亏钱。听起来像你吗?

在这种情况下,你是长了知识还是长了能力?

有句行内俗语,那就是: 90% 的交易员 在 90天内 输掉90%的资金。那是因为交易员们还在寻求着知识,而如果其知识都是很多人都明白而也用过的,基本上是可以报废了,因为没有竞争力。

怎么选择适合自己,又有竞争力的策略?

理论上,能够持续在市场上稳定盈利的策略都是好的策略。但是能够让交易员真正摸得着适合自己的策略。。。基本上需要看超越策略层面的问题:

有三个思考点:
1. 技术面
2. 心理层面
3. 交易习惯层面


第一层面:技术层面

技术这个东西是为交易者的需求本身量身定做的,也是为了应付不同的市场变化与种类而衍生出来的策略与操作法。

技术层面包含着交易方法,市场针对性的策略,风险管理,盈利管理,等等。

多数交易员都停留在追逐技术面的事儿,而忽略了另外两个层面。就是因为这个原因让很多交易员从一个策略跳槽去另一个策略,到最后的下场会有两个:

一个是:成熟的交易员会选择一个策略再加以在心理上的适应和习惯方面上日后的加持。使自己的技术越来越成熟,把它发挥得淋漓尽致。

第二是:不成熟的交易员会一直继续跳槽,直到他放弃为止。到最后没有精的一技。 如何用顶尖交易员的思维去思考交易?

但这不意味着交易员需要愚昧的一直用同一个方法,它也会有失去竞争力的一天,毕竟市场不变的法则就是变。到时候才在重导计划也不迟,起码当下能够解决稳定盈利的问题。

第二层面: 心理层面

我们人都是感性的动物,即使我们试图推翻这个理论。没有人是完全理性的,也没有人是完全感性的。但在某某高压情况下,比如说交易在承受亏损的时候。。。
如何用顶尖交易员的思维去思考交易?
理智的交易员有时候也会有情绪化的时候,做出愚蠢的决定。

心理层面所针对的是交易员需要预知在不同的场景之下会有怎么样的反应,应该做出什么样的应c对方案,应该提早做出怎么样的准备。。等。

第三层面: 交易习惯层面


这个层面说明的是交易员的日常作息以及交易前和交易后的一些准备与评估的措施。

想象一下,一个有做好备战工作的交易员的胜算会高过一个没有拟定策略又没有做好心理准备的交易员吗?我说不一定,但是至少亏损的机会会低很多。

交易完后,有没有一个总结自己犯过的错,以及捕捉成功的案例?事前事后的这些习惯在长久的累计下会有趋吉避凶的作用。


每一个层面都是息息相关的,缺一不可。

安德森 (姓王)
外匯教師和基金經理
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