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制定交易策略目的

在外汇投资中 ,外汇交易策略的制定是非常重要的,很多投资者都希望得到一个适合自己的、有效的外汇策略,制定一个良好的策略可能会给投资者带来更多或者是更稳定的收益。那下面我们来看,制定外汇交易策略几个需要注意的地方。

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外汇交易策略如何制定

八方汇鼎 于 2022-05-16 11:09:49 发布 50 收藏

在外汇投资中 ,外汇交易策略的制定是非常重要的,很多投资者都希望得到一个适合自己的、有效的外汇策略,制定一个良好的策略可能会给投资者带来更多或者是更稳定的收益。那下面我们来看,制定外汇交易策略几个需要注意的地方。

一、首先确定自己的交易类型

二、确定操作方向

外汇交易短线:其交易周期通常为日内交易,我们平常所说的刷单、超短线、高频交易都会短线交易,短期交易通过短期内胜率来积累产生可观的收益。
外汇中线交易:交易周期数日到十数日不等,以基本分析为基础,分析中期市场供需和情绪;以技术分析为辅助,寻找入场出场点位。
外汇长线交易,交易周期以周为单位,分析一国的政治经济情况、贸易数据、货币政策等长期影响因素。.

利用技术指标制定交易策略

珍福杰尔拥有15年以上的房地产财经作家经验, 投资, 活跃的交易, 经济, 和退休计划. 她是PowerZone 交易的联合创始人, 提供编程服务的公司, 咨询, 自2004年起为活跃的交易员和投资者提供策略开发服务.

托马斯J 也包括是南卡罗莱纳州的注册金融理财师和注册投资顾问, 他在2018年创办了自己的财务咨询公司. 托马斯的经验使他在包括投资在内的多个领域拥有专业知识, 退休, 保险, 和财务规划.

指标,如移动平均线和 波林格区间®, mathematically-based 技术分析 交易员和投资者用来分析过去和预测未来价格趋势和模式的工具. 原教旨主义者在哪里追踪经济数据, 年度报告, 或者其他衡量公司盈利能力的指标, 技术交易员依靠图表和指标来帮助解释价格波动.

使用指标的目的是识别交易机会. 例如,移动平均线 交叉 通常预示着即将到来的趋势变化. 在这种情况下, 将移动平均线指标应用到价格图表上,交易员可以确定哪些区域的趋势可能耗尽并改变方向, 这创造了一个交易机会.

经常使用策略 技术指标 以客观的方式确定进入、退出和/或交易管理规则. 一种策略规定了交易员成立的确切条件(称为设置),以及调整和平仓的时间. 策略通常包括详细使用指标(通常是多个指标)来建立交易活动将发生的实例.

虽然这篇文章没有关注任何具体的交易策略, 它解释了指标和策略是如何不同的(以及它们是如何一起工作的) 技术分析师 确定高概率的交易设置.

关键的外卖

  • 技术指标用于观察过去的趋势和预测未来的走势.
  • 移动平均线, 相对强弱指标, 随机振荡器就是技术指标的例子.
  • 交易策略, 包括入口, 退出, 以及行业管理规则, 经常使用一个或多个指标来指导日常决策.
  • 没有证据表明有一项指标是万无一失的,或者是交易员的圣杯.
  • 策略(以及在这些策略中使用的指标)将根据投资者的风险承受能力而有所不同, 经验, 和目标.

越来越多的技术指标可供交易者研究, 包括那些在公共领域, 比如移动平均线 随机振荡器,以及商业上可用的专有指标. 除了, 许多交易员开发了自己独特的指标, 有时需要一个合格的程序员的帮助. 大多数指标都有用户定义的变量,允许交易员调整关键输入,如“回顾期”(多少历史数据将用于形成计算),以满足他们的需求.

例如,移动平均线就是证券在特定时期的平均价格. 时间段用移动平均线的类型来指定,比如50天或200天 移动平均线. 该指标平均前50或200天的价格活动, 通常使用证券的收盘价来计算(尽管其他价格点), 如开, 高, 或低, 也可以使用). 用户定义移动平均线的长度以及将用于计算的价格点.制定交易策略目的

策略是一套客观的、绝对的规则,定义了交易者何时采取行动. 策略通常包括贸易过滤和触发,这两者通常都是基于指标. 贸易的过滤器 确定设置条件; 贸易触发器 准确地确定应该在什么时候采取特定的行动. 例如,交易过滤器可能是收盘价高于200日移动平均线的价格. 这为触发交易创造了条件, 促使交易者行动的实际情况是什么. 当价格达到突破200日移动平均线上方的一个点位时,可能会触发交易.

  • 什么类型的移动平均线将被使用,包括长度和价格点在计算中使用?
  • 价格需要比移动平均线高出多少?
  • 是否应该在价格高于移动平均线一段指定距离后立即进行交易, 在酒吧结束的时候, 或者在下一家酒吧开业的时候?
  • 什么类型的订单将用于下单交易? 限制或市场?
  • 有多少合约或股票会被交易?
  • 是什么 资金管理规则?
  • 退出规则是什么?

使用技术指标

指标不是交易策略. 而一个指标可以帮助交易员识别市场状况, 策略是交易员的规则手册,交易员经常使用多个指标来形成交易策略. 但是,不同类型或类别的指标—例如 一个动量指标和一个趋势指标-通常建议在策略中使用多个指标时使用.

使用三种相同类型的不同指标——动量, 例如——导致对相同信息的多次计数, 一个统计术语称为 多重共线性. 应避免多重共线性,因为它会产生冗余的结果,并可能使其他变量显得不那么重要. 相反,交易员应该从不同类别中选择指标. 经常, 制定交易策略目的 其中一个指示器用来确认另一个指示器正在产生一个准确的信号.

移动平均线策略, 制定交易策略目的 例如, 可以使用动量指标来确认交易信号是有效的. 相对强弱指标 (RSI), 哪一个比较了上涨期和下跌期的平均价格变化, 是动量指示器的一个例子吗.

和其他技术指标一样, RSI有用户定义的变量输入, 包括确定将代表什么水平 超买 和 超卖 条件. 因此,相对强弱指数可以用来确认移动平均线产生的任何信号. 相反的信号可能表明信号不可靠,应该避免交易.

每个指标和指标组合需要研究,以确定最适合的应用给定交易员的风格和 风险承受能力. 将交易规则量化为策略的一个优点是,它允许交易员将策略应用于历史数据,以评估该策略在过去的表现, 这个过程被称为回溯测试. 当然, 找到过去存在的模式并不能保证未来的结果, 但它肯定可以帮助开发一个有利可图的 交易策略.

不管使用了哪些指标, 一项战略必须准确地确定将如何解读这些读数,并准确地确定将采取什么行动. 指标 are tools that traders use to develop strategies; they do not create trading signals on their own. 任何模棱两可都可能导致麻烦(制定交易策略目的 以交易损失的形式).

选择指标制定战略

交易员用来制定策略的指标类型取决于个人计划建立的策略类型. 这与交易风格和风险承受能力有关. 寻求长期大利润的交易者可能会关注趋势跟踪策略,, 因此, 利用趋势跟踪指标,比如移动平均线. 对频繁小幅上涨的小波动感兴趣的交易者可能对基于波动率的策略更感兴趣. 同样,可以使用不同类型的指标进行确认.

交易者可以选择购买。”黑盒“交易系统,这是商业上可用的专有策略. 购买这些黑匣子系统的一个好处是,所有的研究和 val has theoretically been done for the trader; the disadvantage is that the user is "flying blind" since the methodology is not usually disclosed, 而且通常用户无法做出任何自定义来反映他们的交易风格.

指标本身并不能成为交易信号. 每个交易者都必须定义准确的方法,这些指标将被用来显示交易机会和制定策略. 指标 can certainly be used without being incorporated into a strategy; however, 技术性交易策略通常包括至少一种类型的指标.

许多公司提供昂贵的时事通讯, 交易系统, 或者是那些承诺高额回报但却不能产生所宣传的结果的指标. 查看评价并要求试用期可以帮助识别不可靠的经营者.

确定一套绝对的规则, 就像策略一样, 允许交易员进行回测,以确定特定策略的可行性. 它也帮助交易者理解规则的数学预期,或者策略在未来应该如何执行. 这对技术交易者是至关重要的,因为它有助于持续 评估性能 该策略可以帮助决定是否以及何时该平仓.

交易员经常谈论圣杯——一个能立即带来盈利的交易秘密. 不幸的是,没有完美的策略可以保证每个投资者的成功. 每个人都有自己独特的风格、气质、风险承受能力和个性. 因此,这取决于每个交易员了解 多种技术分析工具 可用, 根据他们的个人需求研究他们的表现, 并根据结果制定策略.

巴黎人官方不提供税收、投资或金融服务和建议. 所提供的资料没有考虑投资目标, 风险承受能力, 或任何特定投资者的财务状况,可能不适合所有投资者. 投资涉及风险,包括可能损失本金.

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《汇魂》:制定交易计划的4个核心要点

在交易中,成败只有一线之隔,而交易计划可以使天平偏向于其中之一。交易中一直有一句名言,即计划你的交易,交易你的计划,由此可见交易计划是十分重要的。实际上无论是交易高手还是初学者,都务必要了解交易计划的必要性,一个好的交易者决不能没有针对性和目的性地进行交易。 有很多交易者往往只注重交易系统的构建,却经常忽略了交易计划的制定。其实一个好的交易计划包含了你交易的所有组成部分,那么我们该如何规划自己的交易呢?以下有几个小的建议或许能够帮助我们更好地制定交易计划。 制定交易策略目的 1、了解自己的交易时间周期 市场上有很多种投资者,日内交易者的持仓时间不到一天,波段交易者的持仓时间通常在几天到几周之间,头寸交易者的持仓时间可能长达一个月或更久。掌握交易的时间框架很必要,因为这是跟踪价格变动最合理的分析手段。 而且它带有极大的普遍性,适合于任何商品市场。如果把它掌握好了,能够极大提高你的胜率。不过,每个人的性格和实际情况不同,交易者要根据自身的时间来选择适合自己的交易周期和交易类型。 2、选择入场策略 在确定了交易目标之后,我们需要确定一个入场策略。市场上有很多种入场策略,比如顺势交易策略、突破交易策略、反转交易策略等等。好的进场策略能帮助交易者开一个好头,提高整个交易计划的可靠性和稳定性。 在具体的交易中,投资者要顺势而为,千万不要冒险去抢顶或抢底。密切关注支撑位和阻力位,让获利头寸尽可能地扩大战果,亏损头寸则要及时止损。通常情况下,寻找入市的点位应选在价格走势中的支撑位和阻力位。 在市场走势的开始阶段,上升行情的回撤或下跌行情的修正,都是入市的良机。市场不会一味地上涨或下跌,关键要判断它究竟是指标的修正还是行情的转折。 3、计划出场位置 在考虑出场位置时,我们要考虑两种情况:当价格向着对你有利的方向发展时,和当价格向着对你不利的方向发展时。比如,我们应该将那些有利润的仓位留下来,但同时也应该注意不让浮盈变浮亏。 比如当价格达到最初的目标时,可以止盈部分仓位,让剩下部分的利润继续增长。而对于有浮亏的交易,则可以在支撑或阻力位置设好止损。交易者的进场策略一定要遵循市场规则,千万不能凭借主观感觉来判断市场的低点和高点,也不要依此来确定进场时机。 制定交易策略目的 4、计算仓位大小 我们每一次交易所投入的风险资金,最好不超过总体资金的1%。假设我们有10000美元,1%的资金为100美元。我们交易欧元兑美元时,止损为100个点,当价格每波动一个点时,一个标准手仓位的利润或亏损变动10美元,那么我们的仓位就不可以超过0.1手。 一份好的交易计划往往具有前瞻性、程序化、明确风控管理的特点,交易者可以借此未雨绸缪。一方面,好的计划能锻炼交易者的盘感和思路,在确定交易计划的过程中,交易者也可以更全面地掌控消息面风向。另一方面,好的交易习惯也会在计划的执行中不断养成,形成一个良性循环。 都说“不打无准备之仗”,有准备的计划也会给我们更多的安全感,故而交易者会有更好的心理素质和持仓心态。所以,交易者要坚持制定适合自己的计划并严格执行,这样才能在动荡市场中做到临危不乱。 (文章来源:《汇魂》)

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