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巨丰早参:外资疯狂抄底!A股将震荡上行 桥水重仓股出现

巨丰投顾认为目前压制 A股投资者情绪的因素仍然是地缘政治、美元收缩、经济下行等因素。4月政策底出现后,军工、风电、光伏、锂电、芯片等年内率先展开中期调整的赛道板块止跌反弹,带领大盘展开一波中级行情。进入中报季,市场的驱动因素将从流动性转向业绩,因此我们看到业绩超预期的公司依旧有很强的吸引力,而纯题材概念类个股则容易受到情绪干扰而快速退潮。 周四 A股放量上涨重返强势区域,隔夜美股冲高回落,能源股及热门中概股表现出色,预计周五A股将震荡上行,石油、煤炭、有色等资源股有望走强。操作上,短线可以关注本轮反弹中涨幅滞后的低价低估值蓝筹股,尤其是受益于原材料价格下跌的电力、家电等行业,中线则继续逢低关注业绩高增长公司,对于新能源、半导体、军工等赛道股要注意分化的风险。

美股

A股

周四, A 股三大指数集体走强,沪指涨 1.6% ,深证成指涨 2.05% ,创业板指涨 2.37% 。成交额超过万亿,券商股大涨,保险、消费电子涨幅居前。北向资金净买入逾 130 亿。

港股

周四, 香港恒生指数收涨 2.4%,恒生科技指数涨3.67%。消费电子、中资券商涨幅居前,丘钛科技涨超17%,舜宇光学科技涨超9%,光大证券涨超8%。科技股普涨,蔚来涨超7%,百度集团、小鹏汽车涨超5%,阿里巴巴、小米集团、美团涨超4%,中芯国际、联想控股、比亚迪电子涨超3%。

热点

1、 工信部:加强用电设备改造和信息化建设 全面提升用能效率和需求响应能力

重要程度: ★★★★

点评:

浙商证券认为,稳增长成为重要命题,电网投资项目有望加码。新型电力系统衍生新要求,配电智能化是电网建设重点。受益于特高压发展的一二次设备龙头,重点关注许继电气、特变电工、国电南瑞、中国西电; 2 )配网智能化设备中具有技术壁垒的公司,重点关注亿嘉和、宏力达、杭州柯林、智洋创新; 3 )国内之后能电表迎更换周期,新标准提高电表价值量,建议关注受益电表替换周期的海兴电力、炬华科技等。

2、 MSCI :从明晟全球市场指数中纳入 13 个成分股 剔除 8 个成分股

重要程度: ★★★

明晟公司 (MSCI) :从明晟全球市场指数 (MSCI ACWI) 中纳入 13 个成分股,剔除 8 个成分股。纳入 MSCI 新兴市场指数的前三大股票是天齐锂业,青海盐湖工业集团,北京同仁堂。

3、 阿兹夫定片定价每瓶 270 元 已运抵河南、海南、新疆等地

重要程度: ★★★

首个获批上市的国产新冠特效药阿兹夫定片定价为每瓶 270 元,每瓶 35 片,每片 1mg 。目前,已获得该产品在中国境内等地区的独家商业化权的复星医药,联合真实生物紧急调配阿兹夫定片驰援疫情防控一线,近日已陆续运抵河南、海南、新疆等地。

疫情跟踪

宏观

1、 地方上报第三批政策性开发性金融工具项目 投向拓展到机场等四领领域

重要程度: ★★★★

据 21 世纪经济报道,记者从多位地方投融资人士处了解到,近期一些地方已在上报第三批政策性开发性金融工具项目,投向领域也拓宽至机场、新型电力基础设施、核电站、油气干线长输管道等领域。按照要求,这些项目要力争在三季度开工,形成实物工作量。

点评:

2、 深圳:到 2025年银行、证券等财富管理总规模达30万亿元以上

深圳市地方金融监督管理局发布关于公开征求《关于加快建设国际财富管理中心的意见 (公开征求意见稿)》意见的通告:到2025年,银行、证券、保险、基金、信托等财富管理总规模达30万亿元以上,吸引培育具有较强影响力的财富管理机构不少于100家,注册的QFLP、QDIE、WFOE PFM试点机构不少于300家。

3、 乘联会: 8月第一周乘用车零售28.5万辆 同比增长21%

4、 中证协:上半年证券公司承销民营企业公司债券合计 638.34 亿元

中证协发布 2022 年上半年度证券公司债券承销业务专项统计, 2022 年上半年度作为民营企业公司债券主承销商或资产证券化产品管理人的证券公司共 32 家,承销(或管理) 84 只债券(或产品),合计金额 638.34 亿元;其中,资产证券化产品 的市场领导人的期权交易 62 只,合计金额 477.99 亿元。

5、 长春:给予进城农民和来(留)长人才 200 元 / 平方米购房补贴

6、 上期所:加快上市合成橡胶期货和期权、石脑油期货等 的市场领导人的期权交易

上海期货交易所副总经理陆丰 8 月 11 日在“全国石油和化工行业经济形势分析会”原油及成品油市场分论坛致辞表示,下一步,上期所和上期能源将有序推进成品油、天然气期货和原油 ETF 等金融工具的研发,加快上市合成橡胶期货和期权、石脑油期货等,为全产业链客户构建完善的风险对冲工具体系。

产业

1、 中国充电联盟: 7月公共充电桩数量同比增长65.7%

重要程度: ★★★

点评:

2、 2021 年我国地理信息产业总产值超 7000 亿元

3、 工信部:组织开展 2022 年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范申报工作

工业和信息化部办公厅发布关于组织开展 2022 年新一代信息技术与制造业融合发展试点示范申报工作的通知,围绕深化新一代信息技术与制造业融合发展,聚焦“数字领航”企业、两化融合管理体系贯标、特色专业型工业互联网平台等方向,遴选一批试点示范项目,探索形成可复制、可推广的新业态和新模式,为制造业数字化转型注入新动能。 2022 年 9 月 30 日前,确定试点示范名单,并予以公示。

4 、国家电影局:联合多家电影票务平台发放共计 1 亿元观影消费券

国家电影局发布关于开展 2022 年电影惠民消费季的通知,以“爱电影·爱生活”为口号,在 8 至 10 月开展 2022 年电影惠民消费季活动,主要措施包括推动更多新片大片加快上映,联合多家电影票务平台发放共计 1 亿元观影消费券,深挖农村电影消费潜力,推动减税退税、社保费缓缴、房租减免、用电阶段性优惠、营业中断类保险等纾困政策在电影行业落地。

A股交易提示

利空提示

个股关注

中金公司认为,海信家电汽零业务未来改善空间大: 1)公司完成三电控股的并购,基于集团丰富的海外整合经验,通过降本增效,我们预计三电2022 年明显减亏,2023 年开始盈利。2)目前由于欧洲客户占比高,三电收入及盈利短期受俄乌冲突影响。同时汽车订单周期长,公司目前正处于新老订单切换期。3)在新能源汽车快速发展的大环境下,三电凭借自身技术优势有望在汽车空调压缩机、汽车空调产业及热管理系统等领域实现快速拓展。