50ETF期权的优势是什么 六大优势一览
发布时间： 2022-08-09 16:14:45
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期权对投资者有哪些影响？期权的优势在哪里？
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期权的六大优势有哪些？ 期权的优势是什么？
衍生品具有成本效率。期权能够提供巨大的杠杆作用、投资者可以创建一个期权头寸.完全相同或几乎完全相同地模仿某个股票头寸,但是可以大幅节约成本。例如.为了买入500股价格为20美元的股票.投资者必须支付10 000美元(500股X20美元)。然而，如果投资者买人5份20美元看张期权(期权的六大优势有哪些？ 每一份合约代表100股股票),总支出会大大降低。例如,如果投资者买人5份30天20美元看涨期权,假设,每份2美元，他要花费100美元(2美元X100股X5份合约) ,在某种程度上模拟为期30天的股票。实际上,股票模拟并不总是像该案例所示的那样简单明了。投资者必须选择购买正确的看涨期权决定最佳的时间框架,对被动率的含义有一个可靠的理解,并熟悉这些希腊字母的含义。
期权的六大优势有哪些？
知乎专栏/华尔街见闻/扑克大宗/凤凰金融： Dorian君/灰岩金融科技/灰岩国际咨询 精通领域：利率衍生品/期权/期货/股票/期货/外汇/FICC 创建多家海外对冲基金，熟悉各类套利/交易策略 海外官网：ravenrock.weebly.com 宏观交易员，前投行交易员。
备兑卖出看涨期权（Covered call writing）使用已经拥有的股票（或购买股票），我们可以向其他人卖出一个看涨期权。 无论市场发生什么事，我们都可以收取期权费，虽然我们的盈利有限，但却降低了成本。如果股票价格下跌，我们可能会遭
备兑卖出看涨期权（Covered call writing）
卖出现金担保的看跌期权（Cash-secured naked put writing）
卖出我们想要持有股票的看跌期权，选择我们愿意支付的股票价格作为期权的执行价格。 我们通过支付执行价格来收取期权费，以此换取接受购买股票的义务。 如果期权购买者不行权，我们就不会购买该股票，但可以保留期权费作为收益。 如果期权购买者行权，我们需要在账户中保持足够的现金来购买股票，也就是得有“现金担保”。
备兑卖出看涨期权（covered call）和卖出现金担保的看跌期权（short put）有着相似的到期损益曲线，然而二者的用法上却有不同。short put是保证金交易，covered call则需要持有相应标的资产，其成本高了数倍，因此短期的方向性交易最好使用short put，而covered call更多的用做标的资产投资的辅助策略。
领口期权（Collar）
在我们拥有股票的情况下买入虚值的看跌期权（put）同时卖出虚值的看涨期权（call）可以构造出领口期权（collar）。由于call和put一个是买方另一个是卖方，期权费上一个收入一个支出，可以实现零成本对冲，即“Zero Cost Collar”。当投资者认为市场震荡，可以卖出call抵消put的费用，但上涨空间已经被限制住。Collar的最大盈利发生在标的资产价格小幅上涨时，即对市况的判断是阶段性的上涨行情，例如，长期大跌后市场的修复性反弹等。风险则在于股票价格上涨过快或Skew变小时。
价差期权（Spread ）
同covered call与collar之间的转换相似，short put策略在市场偏离预期大幅下行时，投资者可以买入一个行权价更低的put来规避标的价格继续下跌的风险，此时形成的组合为牛市价差（bull spread）。较为谨慎或交易频率较低的投资者可以在建仓时直接买入bull spread组合，锁定下行风险。