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云交易真的能赚钱吗?

云交易真的能赚钱吗?

中金网 · a day ago

对于很多人而言,数字货币的概念云里雾里。但不容置疑的是,数字货币有别于虚拟货币。 虚拟货币是非法币的电子化,其最初的发行者并不是央行。这类虚拟货币主要限于特定的虚拟环境里流通。而数字货币是可以被用于真实的商品和服务交易,但只有国家发行的数字货币才是法定数字货币。 2013年央行联合五部委曾发布《关于防范比特币风险的通知》,明确将比特币等非法定数字货币定义为虚拟商品,它不是以货币和法币形式存在。 同时,数字货币也有别于电子支付。在实际使用体验中,数字货币可能与电子支付方式感受类似,但是两者从本质上还是有着较大区别。在数字货币之前,金融业已经高度信息化。如网上银行、微信、支付宝等支付电子化逐渐普及,实物现金仅占全部流通货币的极少部分。尽管如此,因其交易时所用的钱都是通过银行账户而来,实际上还是对应着一张张钞票。

赚钱的。n1、合约最大的特点就是强大的杠杆性,可以以小搏大,所以要对合约进行管理风险对冲,这是为了预防出现亏损。n2、提高企业资产的流动性,让更多的投资者可以加入。因为一些发展数字电子货币的合约,对于主力机构方面来说,通过直接影响进行分析投资是很难的。

1、数字货币合约,又称期货合约。简单说就是做未来的生意。交易所统一制定的、规定在将来某一特定的时间和地点交割一定数量和质量的标准化合约。绝大多数用户都是利用期货合约的保证金制度,加10倍甚至20倍杠杆撬动大资金,再利用指数波动,低买高卖交易合约,从而赚取成倍的利润。n2、永续合约是一种衍生品。从交易的角度来说,它类似于传统的期货合约,但又有一些不同之处。首先它没有到期或结算日,永续掉期合约类似于一个保证金现货市场,因此它的交易价格接近于标的参考指数价格,这与期货合约不同,由于基差的原因,期货合约的交易价差可能存在显著的不同。其次锚定现货价格的主要机制是资金费用。n永续合约目前的主要形式是滚动合约(Rolling Spot Futures)。滚动合约是一种当日结算并自动展期的期货合约,每个交易日结算损益,交易者持有的合约头寸会在交易日结束时自动展期。此外,还会对资产的现金流进行交换,多头向空头支付资金费用,以补偿空头的资金成本。n3、期权合约是一种协议,能够赋予交易者在特定日期前或某个指定日期以预定价格买入或卖出资产的权利。期权合约是一种交易衍生品,可以基于广泛的基础资产,包括股票和加密货币。这些合约也可能来自财务指标等信息。通常,期权合约用于对冲现有头寸和投机交易的风险。

“量化交易”躺着就能赚钱?其实能够赚钱的比例也就20%!

丁鹏:2008年之前在学校当老师,是个人投资者;2008年到2012年,在东方证券的衍生品部做量化策略分析; 2012年到2014年,在一家公募方正富邦做投资副总监,负责产品设计和投资,当时管理规模10个亿; 2014年到2016年,在东航金控做资产管理总经理,当时管理规模在60亿左右; 2016年到2018年,在朋友的私募基金做交易策略,也发了产品,但是收益一般; 2018到2019短暂的在瑞达期货做过一年的首席策略分析师,做一些策略团队的架构跟量化的升级;2019年开始,我现在算是个人交易者,目前也参加几个朋友的私募基金,今年的收益超过了60%,也还不错。

丁鹏:量化交易肯定不是躺着就能赚钱的,量化交易对数学计算机的背景要求是很高的,其实 量化交易中能够赚钱的比例也就20%左右,我们知道股票的赚钱比例是10%,期货的赚钱比例是5%,所以量化交易的赚钱比例稍微高一点,但它依然不会违背整个市场的规律,极少数人肯定是能赚钱的,量化交易也是一样的。

丁鹏:因为风险是外在的,我们所能够做的是控制风险而不是消灭风险。

丁鹏:国内量化投资还是处于初级阶段,公募私募都有参与。 国外成熟市场的交易量70%都是量化交易创造的,国内目前大概10%-20%左右。

丁鹏:金融市场的放开,肯定对量化投资行业是利好,因为它可以玩的东西越来越多,量化最怕玩的东西少。就像2015年股指期货被限制之后,对整个量化行业的打击是很大的。怎么应对外资的进入,我觉得 外资不代表水平一定高,进来之后,他也是需要大量国内的优秀人才,所以说这肯定是利好。

丁鹏:量化交易体系主要分成三个部分,第一、分析系统;第二个回测系统;第三,交易系统。分析系统主要是根据历史数据的分析,找到那些有效的因子或者有效的策略;回测系统,就是把策略做成之后,根据历史数据重新做一次回溯,找到最优参数。最后,就是把这些做好的策略用于实战。

丁鹏:我各种策略都玩过, 现在主要做择时策略,主要是利用SVM以及人工智能的一些方法对市场的方向进行判断,包括股票、期货,各种商品我们都会进行判断,然后让这些判断用期权的方式来做交易,目前来看这个效果还是非常不错的,基本上能做到年化30以上的收益率。

丁鹏:我认为没错的, 简单的策略普适性高,复杂的策略普适性低,但是 为什么要大家去做复杂的策略呢?因为复杂的策略收益会比较高,简单的策略大家都会做,所以收益是比较低的,这是没办法的事。因为我个人是有计算机的背景和数据的背景,所以我做的策略相对复杂一点,追求一些高收益的这些策略。对于那些没有数学好的基础的话,还是做一些简单策略会比较合适一点。

丁鹏:策略组合最大的好处是降低风险,因为东方不亮西边亮。做交易的人都知道不是时时刻刻有行情的,很可能等好久都没有机会,多策略组合之后,就能做到东方不亮西边亮。那组合的策略当然是相关性越低越好,因为如果相关性过高的话,策略多其实也没有意义的。

丁鹏:策略回测肯定是有必要的,因为回测让你知道在历史上这样的情况到底好还是不好,在回测的时候能够赚钱的策略,在未来不一定能够赚钱,但回测的时候都不赚钱的策略,在未来一定不赚钱。就像我们考试一样,模拟考都考不好的同学,他正式到了高考,他能考得好吗?当然,模拟考不代表这次考一定能考好,但是你必须要有模拟考这个阶段。

丁鹏:如果碰到这种回测很好,交易不行的情况,更多地是因为过多拟合,在历史数据上做了过多的拟合,那么最终跟实盘差距就会越大。一般碰到这种情况,主要看按照什么方式去做策略优化,我们一般是根据夏普率优化,不会追求收益率最高的那个策略。

丁鹏:一个策略从开发到实战,首先对历史数据要进行分析;第二步,根据历史数据找到相应的策略逻辑;第三步,开发出一个初步的策略;第四步,进行回测,然后进行优化;第五步,进一步的参数优化;第六步,开始做模拟盘;第七步开始做实盘,一般是这么几个步骤。

丁鹏:判断策略是否有效,主要是看它是不是符合经济原理,比如说有些因子失效了,到底是因为短期失效还是长期失效,要了解它背后的经济学逻辑。如果失效的话,我们认为是经济学逻辑发生变化,那就只能重新开发了,如果不是的话还是可以优化的。

丁鹏:机器学习将代替多因子模型,这个我不认同。 机器学习它更适合于比较短线的交易,中长线的话用多因子是足够的,不需要用到机器学习这么细节的东西。机器学习它的算力很强,所以它适合于短周期的波动,那么中长期的波动,就用传统多因子就可以了。

丁鹏:因为我主要还是做期权方面的交易, 期权是特别适合抵御黑天鹅,基本上在这几次黑天鹅事件中,我没有亏钱,而且还趁机赚了一点,所以说 黑天鹅的事件,通过策略本身是很难被规避的,需要用创新的金融的衍生工具来做,这样会比较好。

丁鹏:全球的经济形势肯定不好,这次疫情的原因包括中美进入新冷战状态,这个经济肯定是好不了的,但中国肯定会有一些它独特的优势地方,而且中国熬过未来几年之后可能会有一个大的发展机会,那么在目前的几大块中,股票、期货、期权,我认为期权是一个大有方向的机会,因为 期权是一个蓝海市场,而且现在的新品种上的特别多,并且期权的风险可控,杠杆也非常大,所以比较适合一些有专业能力的投资人,我非常建议大家可以做期权。

丁鹏:从个人投资者到机构投资者, 最大的感悟就是财不入急门,因为太多的人赚钱亏钱,其实都是因为太着急了,然后着急的趋势来了之后拼命往里追,结果追错又割肉,然后又出现机会,容易重仓,结果一下子碰到股灾之类的,一下子就崩掉了,所以 我对投资的朋友最大的一个建议就是风险管理永远是第一位的,我们首先不要想着去赚钱,先想着,万一亏了怎么办?

丁鹏:我认为中国量化投资的未来依然是蓝海行业还早,我们现在的股票,整个注册制放开后,资本市场会大力的发展,然后期货市场也会大力的发展,期权市场也会大力的发展,所以 我估计至少还要五到十年时间,整个资本市场才会走向成熟,在这十年之间其实都是量化投资的一个蓝海行业。

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张雪的谦与勤:慎始而敬终 行稳方致远

导言

李良 | 文

01

先为不可胜

以待敌之可胜

02

长项是

大类资产配置

03

做大波段的择时

不做小波段的博弈

04

期望的定位:

稳健、靠谱

张雪特别欣赏的一句话是乔布斯的那句“Stay Hungry,Stay Foolish”。她希望自己永远保持求知若渴和谦逊的态度。

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